基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金货币增利B(015650) |
每万份收益：
0.4088元
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7日年化率：
1.5190%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415252 | 24民生银行CD252 | 497,814,284.48 | 3.46 |
| 112472716 | 24西安银行CD096 | 394,880,201.85 | 2.75 |
| 112421419 | 24渤海银行CD419 | 297,532,652.04 | 2.07 |
| 112486991 | 24厦门国际银行CD145 | 297,144,107.71 | 2.07 |
| 112412150 | 24北京银行CD150 | 296,325,285.10 | 2.06 |
| 112471478 | 24徽商银行CD231 | 296,325,285.10 | 2.06 |
| 112471410 | 24青岛银行CD057 | 296,305,042.84 | 2.06 |
| 112416220 | 24上海银行CD220 | 199,333,428.34 | 1.39 |
| 112489194 | 24广州农村商业银行CD138 | 198,660,872.54 | 1.38 |
| 112415436 | 24民生银行CD436 | 198,430,125.48 | 1.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 41.79 | 29.56 | 14,370,311,043.18 |
| 2024-09-30 | - | 42.03 | 43.43 | 12,919,650,738.94 |
| 2024-06-30 | - | 38.47 | 35.86 | 15,908,458,192.23 |
| 2024-03-31 | - | 71.91 | 22.27 | 11,633,783,355.08 |
| 2023-12-31 | - | 50.22 | 23.80 | 15,604,760,255.83 |
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