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首页 > 基金> 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)
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中金中证同业存单AAA指数7天持有发起

(015646)
净值：
1.0673
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0673 2025-07-25
  • 净值走势
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.06730.01%
2025-07-241.0672-0.01%
2025-07-231.0673-0.01%
2025-07-221.06740.00%
2025-07-211.06740.01%
2025-07-181.06730.00%
2025-07-171.06730.01%
2025-07-161.06720.01%
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基金情况

基金全称 中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 石玉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 34.41亿元 份额规模 32.2650亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.09%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.97%
最近两年 4.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-94.840.033,441,109,822.90
2025-03-31-119.340.021,394,000,875.20
2024-12-31-125.220.172,023,472,079.77
2024-09-30-106.440.55233,636,250.17
2024-06-30-121.060.27264,037,444.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-11-石玉11746.73
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