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首页 > 基金> 华夏中证同业存单AAA指数7天持有(015644)
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华夏中证同业存单AAA指数7天持有

(015644)
净值：
1.0650
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0650 2025-09-11
  • 净值走势
华夏中证同业存单AAA指数7天持有(015644)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.06500.01%
2025-09-101.06490.00%
2025-09-091.06490.00%
2025-09-081.06490.00%
2025-09-051.06490.00%
2025-09-041.06490.00%
2025-09-031.06490.01%
2025-09-021.06480.00%
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基金情况

基金全称 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 邓子威
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.16亿元 份额规模 10.5014亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.06%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.43%
最近两年 3.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-134.580.141,116,047,799.41
2025-03-31-104.990.161,647,784,786.64
2024-12-31-107.070.191,768,299,464.14
2024-09-30-105.540.301,254,144,652.35
2024-06-30-109.430.271,284,952,323.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-10-邓子威12226.50
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