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首页 > 基金> 招商中证同业存单AAA指数7天持有(015643)
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招商中证同业存单AAA指数7天持有

(015643)
净值：
1.0600
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0600 2025-05-19
  • 净值走势
招商中证同业存单AAA指数7天持有(015643)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.06000.01%
2025-05-161.05990.00%
2025-05-151.05990.00%
2025-05-141.05990.00%
2025-05-131.05990.01%
2025-05-121.05980.01%
2025-05-091.05970.01%
2025-05-081.05960.02%
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基金情况

基金全称 招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 曹晋文
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.43亿元 份额规模 9.8632亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.13%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.51%
最近两年 3.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-107.120.241,042,985,548.37
2024-12-31-97.051.071,084,745,217.14
2024-09-30-99.180.671,035,150,746.52
2024-06-30-104.740.131,168,598,119.51
2024-03-31-131.380.091,319,819,908.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-28-曹晋文11196.00
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