基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)(015639) |
净值：
0.9724
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.9724 | 2025-09-09 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 6.24 | 3.42 | 9,665,032.87 |
| 2025-03-31 | - | 6.24 | 4.77 | 9,609,460.17 |
| 2024-12-31 | - | 6.30 | 10.53 | 9,722,711.65 |
| 2024-09-30 | - | 6.20 | 2.79 | 9,847,362.37 |
| 2024-06-30 | - | 6.51 | 7.43 | 9,327,863.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-21 | - | 刘斌 | 296 | 3.97 |
| 2023-08-04 | 2025-07-15 | 丁鹏飞 | 711 | -5.41 |
| 2022-10-27 | 2024-02-21 | 周桓 | 482 | -9.00 |
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