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首页 > 基金> 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)(015639)
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国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)

(015639)
净值：
0.9175
日增长率：
-0.07%
累计净值：0.9175 2025-04-28
  • 净值走势
国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)(015639)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-280.9175-0.07%
2025-04-250.91810.15%
2025-04-240.9167-0.01%
2025-04-230.9168-0.20%
2025-04-220.91860.34%
2025-04-210.91550.14%
2025-04-180.91420.02%
2025-04-170.91400.01%
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基金情况

基金全称 国联养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 国联基金
基金经理 丁鹏飞 刘斌
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1042亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 -0.55%
最近三月 -1.48%
最近六月 0.00%
最近一年 0.85%
最近两年 -7.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300896爱美客100.0039,027.000.39
002714牧原股份1,000.0037,890.000.38
603369今世缘600.0035,202.000.36
300223北京君正400.0029,484.000.30
301308江波龙300.0026,280.000.27
600809山西汾酒100.0023,950.000.24
300957贝泰妮200.0018,662.000.19
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业172,605.001.7482.00
农、林、牧、渔业37,890.000.3818.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-6.244.779,609,460.17
2024-12-31-6.3010.539,722,711.65
2024-09-30-6.202.799,847,362.37
2024-06-30-6.517.439,327,863.72
2024-03-31-6.328.689,560,305.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-21-刘斌164-1.90
2023-08-04-丁鹏飞639-7.11
2022-10-272024-02-21周桓482-9.00
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