基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根阿尔法混合C(015637) |
净值：
3.7822
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日增长率：
0.22%
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累计净值：3.7822 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,812,671.00 | 74,120,117.19 | 8.59 |
| 300476 | 胜宏科技 | 910,500.00 | 73,759,605.00 | 8.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 244,426.00 | 61,825,112.44 | 7.17 |
| 002384 | 东山精密 | 1,715,000.00 | 56,149,100.00 | 6.51 |
| 002594 | 比亚迪 | 130,100.00 | 48,774,490.00 | 5.65 |
| 600036 | 招商银行 | 608,950.00 | 26,361,445.50 | 3.06 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,016,200.00 | 25,740,346.00 | 2.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,900.00 | 23,258,900.00 | 2.70 |
| 601318 | 中国平安 | 447,800.00 | 23,119,914.00 | 2.68 |
| 002714 | 牧原股份 | 557,100.00 | 21,576,483.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 621,787,657.39 | 72.07 | 77.74 |
| 金融业 | 74,134,289.50 | 8.59 | 9.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 30,151,775.70 | 3.49 | 3.77 |
| 采矿业 | 16,831,586.00 | 1.95 | 2.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,508,861.00 | 1.80 | 1.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,106,173.04 | 1.40 | 1.51 |
| 建筑业 | 10,480,075.56 | 1.21 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,359,336.24 | 1.20 | 1.30 |
| 房地产业 | 6,183,282.00 | 0.72 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 2,263,248.00 | 0.26 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.70 | 0.09 | 6.80 | 862,761,710.73 |
| 2024-12-31 | 93.07 | - | 7.45 | 842,702,213.46 |
| 2024-09-30 | 92.49 | 0.98 | 6.00 | 869,420,913.81 |
| 2024-06-30 | 85.66 | - | 13.51 | 762,482,600.21 |
| 2024-03-31 | 86.85 | - | 13.40 | 763,844,534.70 |
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