基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安价值先锋混合C(015636) |
净值：
0.6564
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日增长率：
0.20%
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累计净值：0.6564 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02367 | 巨子生物 | 40,000.00 | 2,600,534.94 | 7.21 |
| 01585 | 雅迪控股 | 160,000.00 | 2,229,557.28 | 6.18 |
| 06862 | 海底捞 | 100,000.00 | 1,620,489.48 | 4.49 |
| 002568 | 百润股份 | 50,000.00 | 1,307,500.00 | 3.62 |
| 603529 | 爱玛科技 | 27,000.00 | 1,198,260.00 | 3.32 |
| 00981 | 中芯国际 | 25,000.00 | 1,063,561.58 | 2.95 |
| 300783 | 三只松鼠 | 35,000.00 | 953,050.00 | 2.64 |
| 600576 | 祥源文旅 | 100,000.00 | 915,000.00 | 2.54 |
| 02015 | 理想汽车-W | 10,000.00 | 914,063.12 | 2.53 |
| 600480 | 凌云股份 | 55,000.00 | 911,350.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,051,695.00 | 36.18 | 76.77 |
| 批发和零售业 | 1,290,550.00 | 3.58 | 7.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,211,230.00 | 3.36 | 7.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 928,890.00 | 2.58 | 5.46 |
| 租赁和商务服务业 | 519,000.00 | 1.44 | 3.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.99 | - | 12.91 | 36,069,462.97 |
| 2024-12-31 | 93.96 | - | 7.08 | 37,263,458.17 |
| 2024-09-30 | 93.40 | - | 5.43 | 57,545,904.31 |
| 2024-06-30 | 83.62 | - | 6.60 | 54,947,848.84 |
| 2024-03-31 | 86.82 | - | 21.96 | 60,684,022.57 |
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