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汇安价值先锋混合C

(015636)

净值:
0.6555
日增长率:
0.28%
累计净值:0.6555 2025-04-30
  • 净值走势
汇安价值先锋混合C(015636)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.65550.28%
2025-04-290.65370.91%
2025-04-280.6478-0.42%
2025-04-250.65050.43%
2025-04-240.64770.48%
2025-04-230.64460.67%
2025-04-220.6403-0.12%
2025-04-210.64110.91%
基金全称 汇安价值先锋混合型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 吴尚伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0386亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.69%
最近一月 -1.27%
最近三月 2.36%
最近六月 0.00%
最近一年 -10.71%
最近两年 -34.54%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
02367巨子生物40,000.002,600,534.947.21
01585雅迪控股160,000.002,229,557.286.18
06862海底捞100,000.001,620,489.484.49
002568百润股份50,000.001,307,500.003.62
603529爱玛科技27,000.001,198,260.003.32
00981中芯国际25,000.001,063,561.582.95
300783三只松鼠35,000.00953,050.002.64
600576祥源文旅100,000.00915,000.002.54
02015理想汽车-W10,000.00914,063.122.53
600480凌云股份55,000.00911,350.002.53
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业13,051,695.0036.1876.77
批发和零售业1,290,550.003.587.59
信息传输、软件和信息技术服务业1,211,230.003.367.12
水利、环境和公共设施管理业928,890.002.585.46
租赁和商务服务业519,000.001.443.05
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3185.99-12.9136,069,462.97
2024-12-3193.96-7.0837,263,458.17
2024-09-3093.40-5.4357,545,904.31
2024-06-3083.62-6.6054,947,848.84
2024-03-3186.82-21.9660,684,022.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-29-吴尚伟948-34.45
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