基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金景气驱动混合发起C(015634) |
净值：
1.0312
|
日增长率：
-0.10%
|
累计净值：1.0312 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,800.00 | 9,053,800.00 | 4.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,700.00 | 6,247,618.00 | 2.82 |
| 601318 | 中国平安 | 99,100.00 | 5,116,533.00 | 2.31 |
| 600036 | 招商银行 | 117,100.00 | 5,069,259.00 | 2.29 |
| 000333 | 美的集团 | 45,400.00 | 3,563,900.00 | 1.61 |
| 600900 | 长江电力 | 111,000.00 | 3,086,910.00 | 1.39 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,200.00 | 3,074,180.00 | 1.39 |
| 601166 | 兴业银行 | 135,000.00 | 2,916,000.00 | 1.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 154,300.00 | 2,795,916.00 | 1.26 |
| 300059 | 东方财富 | 114,100.00 | 2,576,378.00 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,920,089.62 | 50.03 | 54.52 |
| 金融业 | 46,785,450.00 | 21.10 | 22.99 |
| 采矿业 | 9,967,178.00 | 4.50 | 4.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,711,004.00 | 4.38 | 4.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,834,119.00 | 3.08 | 3.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,519,597.00 | 2.94 | 3.20 |
| 建筑业 | 3,853,156.00 | 1.74 | 1.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,864,727.00 | 1.29 | 1.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,783,613.00 | 0.80 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 1,763,407.00 | 0.80 | 0.87 |
| 房地产业 | 1,243,512.00 | 0.56 | 0.61 |
| 批发和零售业 | 678,080.00 | 0.31 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 537,840.00 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.77 | 3.13 | 10.44 | 221,711,537.49 |
| 2024-12-31 | 88.02 | 1.59 | 10.96 | 12,771,080.27 |
| 2024-09-30 | 91.73 | 1.61 | 5.74 | 12,574,022.49 |
| 2024-06-30 | 88.89 | - | 8.50 | 11,600,359.14 |
| 2024-03-31 | 87.61 | - | 8.34 | 11,689,472.19 |
微信公众号
证券之星APP
