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中金景气驱动混合发起C(015634)
中金景气驱动混合发起C
(015634)
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累计净值：1.0999
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2025-07-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-08 | 1.0999 | 0.78% |
| 2025-07-07 | 1.0914 | -0.37% |
| 2025-07-04 | 1.0954 | 0.33% |
| 2025-07-03 | 1.0918 | 0.60% |
| 2025-07-02 | 1.0853 | 0.02% |
| 2025-07-01 | 1.0851 | 0.18% |
| 2025-06-30 | 1.0832 | 0.40% |
| 2025-06-27 | 1.0789 | -0.52% |
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基金全称
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中金景气驱动混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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王家列 闫鑫
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.5465亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.36%
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最近一月
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3.73%
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最近三月
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10.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.45%
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最近两年
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6.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,800.00 | 9,053,800.00 | 4.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,700.00 | 6,247,618.00 | 2.82 |
| 601318 | 中国平安 | 99,100.00 | 5,116,533.00 | 2.31 |
| 600036 | 招商银行 | 117,100.00 | 5,069,259.00 | 2.29 |
| 000333 | 美的集团 | 45,400.00 | 3,563,900.00 | 1.61 |
| 600900 | 长江电力 | 111,000.00 | 3,086,910.00 | 1.39 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,200.00 | 3,074,180.00 | 1.39 |
| 601166 | 兴业银行 | 135,000.00 | 2,916,000.00 | 1.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 154,300.00 | 2,795,916.00 | 1.26 |
| 300059 | 东方财富 | 114,100.00 | 2,576,378.00 | 1.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,920,089.62 | 50.03 | 54.52 |
| 金融业 | 46,785,450.00 | 21.10 | 22.99 |
| 采矿业 | 9,967,178.00 | 4.50 | 4.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,711,004.00 | 4.38 | 4.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,834,119.00 | 3.08 | 3.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,519,597.00 | 2.94 | 3.20 |
| 建筑业 | 3,853,156.00 | 1.74 | 1.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,864,727.00 | 1.29 | 1.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,783,613.00 | 0.80 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 1,763,407.00 | 0.80 | 0.87 |
| 房地产业 | 1,243,512.00 | 0.56 | 0.61 |
| 批发和零售业 | 678,080.00 | 0.31 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 537,840.00 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.77 | 3.13 | 10.44 | 221,711,537.49 |
| 2024-12-31 | 88.02 | 1.59 | 10.96 | 12,771,080.27 |
| 2024-09-30 | 91.73 | 1.61 | 5.74 | 12,574,022.49 |
| 2024-06-30 | 88.89 | - | 8.50 | 11,600,359.14 |
| 2024-03-31 | 87.61 | - | 8.34 | 11,689,472.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-04 | - | 闫鑫 | 6 | 0.74 |
| 2025-03-25 | - | 王家列 | 107 | 1.12 |
| 2022-05-05 | 2025-06-16 | 丁杨 | 1138 | 6.08 |
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