基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成惠瑞一年定开债券发起式(015632) |
净值：
1.0433
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1291 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 135.08 | 2.39 | 1,449,373,788.59 |
| 2024-09-30 | - | 136.45 | 2.57 | 1,411,181,627.65 |
| 2024-06-30 | - | 115.71 | 1.65 | 1,432,343,345.35 |
| 2024-03-31 | - | 141.53 | 2.81 | 1,224,805,352.53 |
| 2023-12-31 | - | 131.84 | 2.40 | 1,229,858,245.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-20 | - | 毛文婕 | 121 | 1.18 |
| 2024-05-17 | - | 方锐 | 338 | 4.24 |
| 2022-05-06 | 2024-05-23 | 张俊杰 | 748 | 8.90 |
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