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大成惠瑞一年定开债券发起式(015632) |
净值：
1.0118
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1276 | 2025-09-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 124.87 | 2.92 | 1,423,285,090.51 |
| 2025-03-31 | - | 151.89 | 2.52 | 1,445,906,826.01 |
| 2024-12-31 | - | 135.08 | 2.39 | 1,449,373,788.59 |
| 2024-09-30 | - | 136.45 | 2.57 | 1,411,181,627.65 |
| 2024-06-30 | - | 115.71 | 1.65 | 1,432,343,345.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-20 | - | 毛文婕 | 267 | 1.04 |
| 2024-05-17 | - | 方锐 | 484 | 4.09 |
| 2022-05-06 | 2024-05-23 | 张俊杰 | 748 | 8.90 |
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