基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信乐融一年持有混合C(015631) |
净值：
1.3067
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.3067 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002891 | 中宠股份 | 330,800.00 | 14,283,944.00 | 10.33 |
| 601595 | 上海电影 | 461,300.00 | 14,069,650.00 | 10.17 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 96,400.00 | 13,922,367.08 | 10.07 |
| 300972 | 万辰集团 | 105,500.00 | 9,508,715.00 | 6.88 |
| 301052 | 果麦文化 | 195,000.00 | 6,787,950.00 | 4.91 |
| 002345 | 潮宏基 | 817,800.00 | 6,648,714.00 | 4.81 |
| 06181 | 老铺黄金 | 9,600.00 | 6,458,333.47 | 4.67 |
| 601900 | 南方传媒 | 367,200.00 | 5,812,776.00 | 4.20 |
| 600576 | 祥源文旅 | 624,600.00 | 5,715,090.00 | 4.13 |
| 300945 | 曼卡龙 | 452,100.00 | 5,411,637.00 | 3.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,240,983.01 | 26.93 | 44.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,670,376.00 | 19.29 | 31.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,508,715.00 | 6.88 | 11.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,715,090.00 | 4.13 | 6.76 |
| 批发和零售业 | 5,411,637.00 | 3.91 | 6.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,885.75 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,769.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.74 | - | 8.09 | 138,295,283.93 |
| 2024-12-31 | 68.21 | - | 32.16 | 212,941,507.58 |
| 2024-09-30 | 85.67 | - | 10.77 | 228,948,976.24 |
| 2024-06-30 | 85.35 | - | 14.02 | 212,664,956.81 |
| 2024-03-31 | 93.15 | - | 7.16 | 250,672,738.72 |
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