基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安添润债券C(015626) |
净值：
1.1009
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1009 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 21,200.00 | 1,594,664.00 | 0.86 |
| 601088 | 中国神华 | 33,800.00 | 1,469,624.00 | 0.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,300.00 | 1,409,800.00 | 0.76 |
| 600036 | 招商银行 | 35,500.00 | 1,395,150.00 | 0.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,500.00 | 1,351,555.38 | 0.73 |
| 000425 | 徐工机械 | 159,600.00 | 1,265,628.00 | 0.68 |
| 601225 | 陕西煤业 | 50,800.00 | 1,181,608.00 | 0.63 |
| 01109 | 华润置地 | 49,000.00 | 1,023,227.90 | 0.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 23,600.00 | 961,936.00 | 0.52 |
| 601800 | 中国交建 | 88,200.00 | 921,690.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,314,914.13 | 8.76 | 57.88 |
| 采矿业 | 4,235,688.00 | 2.27 | 15.03 |
| 金融业 | 3,453,954.00 | 1.85 | 12.25 |
| 建筑业 | 1,819,890.00 | 0.98 | 6.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,749,078.00 | 0.94 | 6.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 611,616.00 | 0.33 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.01 | 116.22 | 0.89 | 186,269,324.51 |
| 2024-09-30 | 11.05 | 65.87 | 3.95 | 365,700,717.57 |
| 2024-06-30 | 11.23 | 124.90 | 1.44 | 314,546,451.92 |
| 2024-03-31 | 13.29 | 99.02 | 0.39 | 113,662,807.22 |
| 2023-12-31 | 11.78 | 96.21 | 4.58 | 11,479,362.05 |
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