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平安添润债券C

(015626)

净值:
1.1009
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1009 2025-04-18
  • 净值走势
平安添润债券C(015626)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.10090.05%
2025-04-171.10040.05%
2025-04-161.0999-0.07%
2025-04-151.10070.05%
2025-04-141.10010.20%
2025-04-111.09790.07%
2025-04-101.09710.27%
2025-04-091.09410.17%
基金全称 平安添润债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 曾小丽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.97亿元 份额规模 0.8893亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 -0.25%
最近三月 1.47%
最近六月 0.00%
最近一年 3.51%
最近两年 8.34%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团21,200.001,594,664.000.86
601088中国神华33,800.001,469,624.000.79
300750宁德时代5,300.001,409,800.000.76
600036招商银行35,500.001,395,150.000.75
00700腾讯控股3,500.001,351,555.380.73
000425徐工机械159,600.001,265,628.000.68
601225陕西煤业50,800.001,181,608.000.63
01109华润置地49,000.001,023,227.900.55
002475立讯精密23,600.00961,936.000.52
601800中国交建88,200.00921,690.000.49
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业16,314,914.138.7657.88
采矿业4,235,688.002.2715.03
金融业3,453,954.001.8512.25
建筑业1,819,890.000.986.46
交通运输、仓储和邮政业1,749,078.000.946.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业611,616.000.332.17
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3117.01116.220.89186,269,324.51
2024-09-3011.0565.873.95365,700,717.57
2024-06-3011.23124.901.44314,546,451.92
2024-03-3113.2999.020.39113,662,807.22
2023-12-3111.7896.214.5811,479,362.05
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-17-曾小丽88510.09
2022-12-022024-02-06刘斌斌4311.05
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