首页 > 基金> 国投瑞银顺晖一年定开债发起(015624)

国投瑞银顺晖一年定开债发起

(015624)

净值:
1.0708
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1051 2025-05-21
  • 净值走势
国投瑞银顺晖一年定开债发起(015624)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.07080.01%
2025-05-201.07070.01%
2025-05-191.07060.06%
2025-05-161.0700-0.04%
2025-05-151.0704-0.03%
2025-05-141.0707-0.02%
2025-05-131.07090.09%
2025-05-121.0699-0.13%
基金全称 国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 李鸥
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 53.09亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.03元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.29%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 4.12%
最近两年 8.79%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-111.630.095,308,610,500.04
2024-12-31-120.860.165,336,743,581.98
2024-09-30-134.120.245,202,440,506.05
2024-06-30-136.670.735,264,990,002.46
2024-03-31-139.470.895,178,215,168.69
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-15-李鸥92010.70
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年