首页 > 基金> 平安合禧1年定开发起(015622)

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平安合禧1年定开发起

(015622)

净值：

1.0726

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1226

2025-04-18

净值走势

平安合禧1年定开发起(015622)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0726	0.01%
2025-04-17	1.0725	-0.05%
2025-04-16	1.0730	0.05%
2025-04-15	1.0725	0.00%
2025-04-14	1.0725	0.01%
2025-04-11	1.0724	0.01%
2025-04-10	1.0723	0.07%
2025-04-09	1.0716	0.03%

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基金情况

基金全称	平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	段玮婧张璐
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	20.73亿元	份额规模	19.3616亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.86%
最近三月	0.20%
最近六月	0.00%
最近一年	5.60%
最近两年	11.32%

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基金要闻

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平安合禧1年定开发起持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	104.79	4.90	2,072,677,933.90
2024-09-30	-	119.63	17.81	1,070,143,816.93
2024-06-30	-	133.53	0.06	1,058,784,763.33
2024-03-31	-	124.70	0.26	1,044,606,339.84
2023-12-31	-	105.83	1.25	1,026,233,683.93

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-12-18	-	张璐	855	12.40
2022-10-13	-	段玮婧	921	12.41

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基金公告

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