基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
英大安悦纯债债券C(015621) |
净值：
1.0256
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1046 | 2025-05-21 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 95.72 | 0.01 | 6,487,497,510.54 |
| 2024-12-31 | - | 75.73 | 0.56 | 7,161,092,074.44 |
| 2024-09-30 | - | 93.87 | 0.45 | 5,773,215,247.57 |
| 2024-06-30 | - | 96.93 | 0.03 | 3,916,297,352.99 |
| 2024-03-31 | - | 106.83 | 0.01 | 3,538,294,510.83 |
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