基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利红利先锋混合C(015619) |
净值：
1.0630
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0890 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688212 | 澳华内镜 | 64,179.00 | 3,144,771.00 | 6.08 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 10,523.00 | 3,125,331.00 | 6.05 |
| 301363 | 美好医疗 | 176,700.00 | 3,116,988.00 | 6.03 |
| 688278 | 特宝生物 | 42,544.00 | 3,067,847.84 | 5.94 |
| 300181 | 佐力药业 | 172,100.00 | 2,982,493.00 | 5.77 |
| 301033 | 迈普医学 | 41,300.00 | 2,480,478.00 | 4.80 |
| 688076 | 诺泰生物 | 63,769.00 | 2,373,482.18 | 4.59 |
| 603087 | 甘李药业 | 39,100.00 | 2,141,898.00 | 4.14 |
| 000661 | 长春高新 | 21,300.00 | 2,112,534.00 | 4.09 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 38,640.00 | 2,005,416.00 | 3.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,201,745.33 | 89.40 | 95.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,788,250.00 | 3.46 | 3.68 |
| 批发和零售业 | 467,324.00 | 0.90 | 0.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100,170.00 | 0.19 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,406.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.96 | 3.88 | 2.13 | 51,680,785.21 |
| 2025-03-31 | 94.04 | - | 7.02 | 51,356,462.82 |
| 2024-12-31 | 93.25 | - | 6.40 | 53,176,559.20 |
| 2024-09-30 | 94.20 | - | 5.74 | 62,666,101.55 |
| 2024-06-30 | 92.63 | - | 7.13 | 54,812,700.19 |
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