基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利红利先锋混合C(015619) |
净值：
0.8670
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：0.8930 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688278 | 特宝生物 | 58,962.00 | 4,326,041.94 | 8.14 |
| 300181 | 佐力药业 | 262,900.00 | 4,038,144.00 | 7.59 |
| 301363 | 美好医疗 | 117,900.00 | 3,822,318.00 | 7.19 |
| 300705 | 九典制药 | 196,300.00 | 3,523,585.00 | 6.63 |
| 688212 | 澳华内镜 | 80,359.00 | 3,228,824.62 | 6.07 |
| 688050 | 爱博医疗 | 33,709.00 | 3,068,530.27 | 5.77 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 7,893.00 | 2,938,800.69 | 5.53 |
| 688076 | 诺泰生物 | 53,870.00 | 2,796,930.40 | 5.26 |
| 000661 | 长春高新 | 22,000.00 | 2,187,680.00 | 4.11 |
| 600529 | 山东药玻 | 79,900.00 | 2,059,023.00 | 3.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,533,571.69 | 93.15 | 99.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,524.00 | 0.10 | 0.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,323.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.25 | - | 6.40 | 53,176,559.20 |
| 2024-09-30 | 94.20 | - | 5.74 | 62,666,101.55 |
| 2024-06-30 | 92.63 | - | 7.13 | 54,812,700.19 |
| 2024-03-31 | 94.39 | - | 6.32 | 59,847,839.09 |
| 2023-12-31 | 94.26 | - | 5.98 | 63,213,308.86 |
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