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永赢卓越臻选股票发起A(015617)
永赢卓越臻选股票发起A
(015617)
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累计净值：0.7313
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7313 | -0.93% |
| 2025-04-17 | 0.7382 | 0.90% |
| 2025-04-16 | 0.7316 | -1.19% |
| 2025-04-15 | 0.7404 | -0.23% |
| 2025-04-14 | 0.7421 | 2.37% |
| 2025-04-11 | 0.7249 | 1.09% |
| 2025-04-10 | 0.7171 | 3.76% |
| 2025-04-09 | 0.6911 | 3.04% |
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基金全称
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永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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张璐 朱晨歌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.1006亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.88%
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最近一月
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-7.43%
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最近三月
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1.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.22%
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最近两年
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-16.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300795 | 米奥会展 | 14,000.00 | 280,140.00 | 3.57 |
| 605598 | 上海港湾 | 12,000.00 | 268,920.00 | 3.43 |
| 301269 | 华大九天 | 2,000.00 | 242,200.00 | 3.09 |
| 301004 | 嘉益股份 | 2,000.00 | 231,300.00 | 2.95 |
| 688361 | 中科飞测 | 2,600.00 | 227,630.00 | 2.90 |
| 300629 | 新劲刚 | 10,000.00 | 216,000.00 | 2.76 |
| 600872 | 中炬高新 | 9,500.00 | 209,190.00 | 2.67 |
| 605009 | 豪悦护理 | 5,000.00 | 199,800.00 | 2.55 |
| 605555 | 德昌股份 | 9,000.00 | 194,760.00 | 2.49 |
| 300703 | 创源股份 | 13,000.00 | 185,510.00 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,869,200.00 | 62.13 | 66.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,078,651.00 | 13.76 | 14.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 315,090.00 | 4.02 | 4.31 |
| 租赁和商务服务业 | 280,140.00 | 3.57 | 3.83 |
| 建筑业 | 268,920.00 | 3.43 | 3.68 |
| 批发和零售业 | 208,650.00 | 2.66 | 2.85 |
| 卫生和社会工作 | 117,250.00 | 1.50 | 1.60 |
| 教育 | 105,720.00 | 1.35 | 1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 68,900.00 | 0.88 | 0.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.31 | 2.58 | 5.27 | 7,836,523.78 |
| 2024-09-30 | 94.18 | 1.39 | 4.97 | 7,238,821.90 |
| 2024-06-30 | 93.98 | - | 5.80 | 6,859,749.36 |
| 2024-03-31 | 94.21 | - | 7.42 | 7,326,870.39 |
| 2023-12-31 | 92.48 | - | 9.20 | 8,091,882.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-03 | - | 朱晨歌 | 322 | 10.77 |
| 2023-12-05 | - | 张璐 | 503 | -2.05 |
| 2022-06-14 | 2023-12-18 | 黄韵 | 552 | -26.42 |
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