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天弘丰益债券发起C

(015616)

净值:
1.0584
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1157 2025-06-03
  • 净值走势
天弘丰益债券发起C(015616)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.0584-0.01%
2025-05-301.05850.05%
2025-05-291.0580-0.07%
2025-05-281.0587-0.03%
2025-05-271.0590-0.04%
2025-05-261.05940.03%
2025-05-231.05910.00%
2025-05-221.05910.01%
基金全称 天弘丰益债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 尹粒宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0978亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.98%
最近六月 0.00%
最近一年 4.62%
最近两年 8.99%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-129.940.091,566,904,867.12
2024-12-31-130.680.091,564,535,798.46
2024-09-30-99.540.581,528,025,435.10
2024-06-30-130.910.061,536,323,455.68
2024-03-31-111.845.911,513,748,241.28
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-12-尹粒宇112011.91
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