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首页 > 基金> 东方红短债债券E(015612)
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东方红短债债券E

(015612)
净值：
1.0640
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0840 2025-04-18
  • 净值走势
东方红短债债券E(015612)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06400.00%
2025-04-171.06400.01%
2025-04-161.06390.01%
2025-04-151.06380.00%
2025-04-141.06380.01%
2025-04-111.06370.01%
2025-04-101.06360.00%
2025-04-091.06360.00%
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基金情况

基金全称 东方红短债债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 李燕 丁锐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.45亿元 份额规模 10.8026亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.33%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 4.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-121.200.633,013,825,423.49
2024-09-30-120.600.593,493,788,960.71
2024-06-30-118.870.384,245,815,176.59
2024-03-31-108.950.842,977,742,108.60
2023-12-31-111.740.332,714,196,988.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-23-李燕10658.05
2022-05-23-丁锐10658.05
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