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万家匠心致远一年持有期混合A

(015610)

净值:
0.7203
日增长率:
-0.01%
累计净值:0.7203 2025-04-30
  • 净值走势
万家匠心致远一年持有期混合A(015610)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.7203-0.01%
2025-04-290.72040.63%
2025-04-280.7159-0.01%
2025-04-250.71600.01%
2025-04-240.71590.75%
2025-04-230.71060.72%
2025-04-220.70550.30%
2025-04-210.70340.77%
基金全称 万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 束金伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.19亿元 份额规模 4.4325亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.37%
最近一月 0.07%
最近三月 2.29%
最近六月 0.00%
最近一年 -7.52%
最近两年 -25.09%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股66,900.0030,683,451.528.66
605016百龙创园890,000.0018,485,300.005.22
001328登康口腔412,738.0017,334,996.004.89
00981中芯国际310,500.0013,209,434.763.73
01810小米集团-W280,200.0012,721,986.733.59
003010若羽臣289,240.0012,720,775.203.59
688256寒武纪20,244.0012,612,012.003.56
02015理想汽车-W121,200.0011,078,444.953.13
603950长源东谷426,300.0010,943,121.003.09
01318毛戈平119,100.0010,897,482.603.08
688981中芯国际39,392.003,518,887.360.99
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业115,006,624.0532.4779.06
信息传输、软件和信息技术服务业25,915,097.607.3217.82
租赁和商务服务业3,082,248.000.872.12
批发和零售业1,207,612.000.340.83
科学研究和技术服务业140,495.270.040.10
交通运输、仓储和邮政业109,980.000.030.08
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3168.611.4029.03354,198,746.86
2024-12-3180.21-15.67360,168,571.45
2024-09-3074.988.227.67442,939,145.81
2024-06-3076.881.8324.17457,642,325.24
2024-03-3167.85-32.63473,718,894.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-08-束金伟4507.09
2022-08-092024-02-08李文宾548-32.74
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