基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家匠心致远一年持有期混合A(015610) |
净值：
0.7297
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：0.7297 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 66,900.00 | 30,683,451.52 | 8.66 |
| 605016 | 百龙创园 | 890,000.00 | 18,485,300.00 | 5.22 |
| 001328 | 登康口腔 | 412,738.00 | 17,334,996.00 | 4.89 |
| 00981 | 中芯国际 | 310,500.00 | 13,209,434.76 | 3.73 |
| 01810 | 小米集团-W | 280,200.00 | 12,721,986.73 | 3.59 |
| 003010 | 若羽臣 | 289,240.00 | 12,720,775.20 | 3.59 |
| 688256 | 寒武纪 | 20,244.00 | 12,612,012.00 | 3.56 |
| 02015 | 理想汽车-W | 121,200.00 | 11,078,444.95 | 3.13 |
| 603950 | 长源东谷 | 426,300.00 | 10,943,121.00 | 3.09 |
| 01318 | 毛戈平 | 119,100.00 | 10,897,482.60 | 3.08 |
| 688981 | 中芯国际 | 39,392.00 | 3,518,887.36 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,006,624.05 | 32.47 | 79.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,915,097.60 | 7.32 | 17.82 |
| 租赁和商务服务业 | 3,082,248.00 | 0.87 | 2.12 |
| 批发和零售业 | 1,207,612.00 | 0.34 | 0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,495.27 | 0.04 | 0.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109,980.00 | 0.03 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 68.61 | 1.40 | 29.03 | 354,198,746.86 |
| 2024-12-31 | 80.21 | - | 15.67 | 360,168,571.45 |
| 2024-09-30 | 74.98 | 8.22 | 7.67 | 442,939,145.81 |
| 2024-06-30 | 76.88 | 1.83 | 24.17 | 457,642,325.24 |
| 2024-03-31 | 67.85 | - | 32.63 | 473,718,894.16 |
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