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鹏华安盈宝货币C

(015609)

每万份收益:
0.3617元
7日年化率:
1.6940%
2025-04-18
  • 净值走势
鹏华安盈宝货币C(015609)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-180.36171.6940%
2025-04-170.36241.6910%
2025-04-160.44041.6910%
2025-04-150.36591.6500%
2025-04-140.99251.6460%
2025-04-130.69931.8920%
2025-04-110.35621.8760%
2025-04-100.36251.8650%
基金全称 鹏华安盈宝货币市场基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 叶朝明 方莉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0967亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
20040520农发05579,683,572.742.83
11241013924兴业银行CD139496,236,045.182.42
11242202324邮储银行CD023496,187,892.782.42
11240817124中信银行CD171496,160,060.302.42
11240541424建设银行CD414495,983,977.262.42
11240319224农业银行CD192494,673,607.032.42
11240633224交通银行CD332492,123,156.282.40
11242203224邮储银行CD032396,915,196.781.94
24040124农发01304,445,891.331.49
11240307524农业银行CD075298,142,430.411.46
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-65.9430.1420,477,842,582.89
2024-09-30-46.6740.7822,201,814,622.69
2024-06-30-33.3146.9024,205,574,041.45
2024-03-31-59.3431.7121,763,184,960.68
2023-12-31-36.5861.7619,498,977,640.29
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-22-叶朝明10955.58
2022-04-22-方莉10955.58
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