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信澳转型创新股票C

(015608)

净值:
0.8660
日增长率:
1.05%
累计净值:0.8660 2025-04-30
  • 净值走势
信澳转型创新股票C(015608)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.86601.05%
2025-04-290.8570-0.35%
2025-04-280.8600-0.35%
2025-04-250.86300.70%
2025-04-240.8570-0.92%
2025-04-230.86501.53%
2025-04-220.8520-0.81%
2025-04-210.85902.26%
基金全称 信澳转型创新股票型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 朱然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.29亿元 份额规模 0.3226亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 -4.63%
最近三月 -3.99%
最近六月 0.00%
最近一年 27.35%
最近两年 4.21%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603197保隆科技316,000.0013,916,640.006.01
688627精智达170,065.0012,098,424.105.23
688300联瑞新材206,394.0011,941,956.845.16
300101振芯科技636,500.0011,520,650.004.98
002850科达利89,000.0010,844,650.004.69
300432富临精工534,300.0010,466,937.004.52
603119浙江荣泰266,240.0010,457,907.204.52
000988华工科技254,000.0010,436,860.004.51
300627华测导航233,200.009,642,820.004.17
301291明阳电气187,900.008,850,090.003.82
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业184,270,903.0679.6287.87
信息传输、软件和信息技术服务业25,445,712.5010.9912.13
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.62-9.19231,434,440.02
2024-12-3192.03-7.69215,103,816.34
2024-09-3092.78-6.35201,699,047.17
2024-06-3093.27-6.10188,193,659.15
2024-03-3191.10-9.69188,303,208.69
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-01-朱然1066-10.72
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