基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集祥债券A(015606) |
净值：
1.0464
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0464 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603529 | 爱玛科技 | 53,800.00 | 2,387,644.00 | 0.99 |
| 01585 | 雅迪控股 | 160,000.00 | 2,229,557.28 | 0.93 |
| 603136 | 天目湖 | 182,100.00 | 2,132,391.00 | 0.89 |
| 601021 | 春秋航空 | 40,100.00 | 2,083,997.00 | 0.87 |
| 300467 | 迅游科技 | 103,700.00 | 1,993,114.00 | 0.83 |
| 603099 | 长白山 | 50,000.00 | 1,653,500.00 | 0.69 |
| 00753 | 中国国航 | 352,000.00 | 1,591,697.18 | 0.66 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 460,000.00 | 1,506,981.39 | 0.63 |
| 603885 | 吉祥航空 | 95,600.00 | 1,252,360.00 | 0.52 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 504,000.00 | 1,172,067.93 | 0.49 |
| 600029 | 南方航空 | 37,700.00 | 214,136.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,180,184.00 | 2.57 | 34.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,592,620.20 | 1.91 | 25.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,821,315.00 | 1.59 | 21.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,121,271.00 | 0.88 | 11.78 |
| 金融业 | 578,223.00 | 0.24 | 3.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 291,418.00 | 0.12 | 1.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114,999.00 | 0.05 | 0.64 |
| 采矿业 | 87,717.00 | 0.04 | 0.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 83,150.00 | 0.03 | 0.46 |
| 建筑业 | 77,300.00 | 0.03 | 0.43 |
| 房地产业 | 37,200.00 | 0.02 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 26,418.00 | 0.01 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.00 | 81.79 | 7.63 | 240,720,896.04 |
| 2024-12-31 | 9.66 | 81.17 | 29.68 | 236,048,561.99 |
| 2024-09-30 | 22.38 | 76.71 | 2.88 | 99,133,890.71 |
| 2024-06-30 | 17.42 | 82.15 | 0.95 | 111,138,067.89 |
| 2024-03-31 | 11.34 | 82.02 | 6.75 | 140,346,907.60 |
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