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广发集祥债券A

(015606)

净值:
1.0457
日增长率:
0.26%
累计净值:1.0457 2025-04-30
  • 净值走势
广发集祥债券A(015606)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04570.26%
2025-04-291.04300.11%
2025-04-281.0419-0.13%
2025-04-251.0433-0.10%
2025-04-241.04430.01%
2025-04-231.0442-0.05%
2025-04-221.0447-0.11%
2025-04-211.04580.02%
基金全称 广发集祥债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 吴敌 林英睿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.62亿元 份额规模 1.5489亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 -0.17%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 6.52%
最近两年 6.30%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603529爱玛科技53,800.002,387,644.000.99
01585雅迪控股160,000.002,229,557.280.93
603136天目湖182,100.002,132,391.000.89
601021春秋航空40,100.002,083,997.000.87
300467迅游科技103,700.001,993,114.000.83
603099长白山50,000.001,653,500.000.69
00753中国国航352,000.001,591,697.180.66
01055中国南方航空股份460,000.001,506,981.390.63
603885吉祥航空95,600.001,252,360.000.52
00670中国东方航空股份504,000.001,172,067.930.49
600029南方航空37,700.00214,136.000.09
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,180,184.002.5734.31
交通运输、仓储和邮政业4,592,620.201.9125.50
水利、环境和公共设施管理业3,821,315.001.5921.22
信息传输、软件和信息技术服务业2,121,271.000.8811.78
金融业578,223.000.243.21
文化、体育和娱乐业291,418.000.121.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业114,999.000.050.64
采矿业87,717.000.040.49
农、林、牧、渔业83,150.000.030.46
建筑业77,300.000.030.43
房地产业37,200.000.020.21
批发和零售业26,418.000.010.15
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3111.0081.797.63240,720,896.04
2024-12-319.6681.1729.68236,048,561.99
2024-09-3022.3876.712.8899,133,890.71
2024-06-3017.4282.150.95111,138,067.89
2024-03-3111.3482.026.75140,346,907.60
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-15-林英睿6265.87
2022-08-05-吴敌10014.57
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