基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安动力领航混合A(015604) |
净值：
0.7965
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日增长率：
0.08%
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累计净值：0.7965 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 127,900.00 | 5,071,235.00 | 6.88 |
| 002444 | 巨星科技 | 112,200.00 | 3,629,670.00 | 4.93 |
| 600428 | 中远海特 | 410,500.00 | 2,996,650.00 | 4.07 |
| 600066 | 宇通客车 | 113,100.00 | 2,983,578.00 | 4.05 |
| 000528 | 柳工 | 206,500.00 | 2,490,390.00 | 3.38 |
| 601088 | 中国神华 | 54,000.00 | 2,347,920.00 | 3.19 |
| 01288 | 农业银行 | 560,000.00 | 2,297,320.03 | 3.12 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 34,400.00 | 2,219,488.00 | 3.01 |
| 000680 | 山推股份 | 227,000.00 | 2,201,900.00 | 2.99 |
| 01398 | 工商银行 | 455,000.00 | 2,195,224.12 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,112,072.30 | 57.17 | 82.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,102,368.00 | 5.57 | 8.07 |
| 采矿业 | 3,192,470.00 | 4.33 | 6.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 455,503.56 | 0.62 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 385,006.00 | 0.52 | 0.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 270,822.00 | 0.37 | 0.53 |
| 建筑业 | 126,433.00 | 0.17 | 0.25 |
| 房地产业 | 102,868.00 | 0.14 | 0.20 |
| 金融业 | 74,976.00 | 0.10 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 30,267.00 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.55 | - | 9.37 | 73,658,239.30 |
| 2024-09-30 | 83.42 | - | 20.88 | 68,874,122.69 |
| 2024-06-30 | 62.06 | - | 5.94 | 55,386,449.29 |
| 2024-03-31 | 92.10 | - | 10.51 | 31,386,598.51 |
| 2023-12-31 | 86.80 | 0.01 | 14.48 | 30,349,286.73 |
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