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宏利行业精选混合C

(015601)

净值:
6.3532
日增长率:
0.00%
累计净值:6.3532 2025-04-30
  • 净值走势
宏利行业精选混合C(015601)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-306.35320.00%
2025-04-296.3530-0.52%
2025-04-286.3865-0.55%
2025-04-256.42170.73%
2025-04-246.3750-0.45%
2025-04-236.40350.78%
2025-04-226.3540-0.03%
2025-04-216.35560.67%
基金全称 宏利行业精选混合型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 孟杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0122亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.79%
最近一月 -7.01%
最近三月 -6.48%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.10%
最近两年 -12.99%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603225新凤鸣3,971,900.0047,106,734.006.56
300408三环集团1,138,300.0045,122,212.006.28
002475立讯精密783,300.0032,029,137.004.46
002463沪电股份914,400.0029,992,320.004.17
600529山东药玻1,032,800.0024,105,552.003.35
600426华鲁恒升960,300.0021,222,630.002.95
000725京东方A4,460,100.0018,509,415.002.58
603806福斯特1,310,320.0018,436,202.402.57
002938鹏鼎控股505,500.0018,339,540.002.55
600309万华化学254,000.0017,071,340.002.38
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业538,122,447.3074.8992.18
农、林、牧、渔业9,645,262.001.341.65
信息传输、软件和信息技术服务业6,891,451.260.961.18
批发和零售业6,710,773.000.931.15
交通运输、仓储和邮政业6,651,504.000.931.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业4,826,095.440.670.83
采矿业4,576,960.000.640.78
建筑业4,358,192.000.610.75
房地产业2,018,744.000.280.35
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3181.24-18.49718,584,638.12
2024-12-3173.65-27.21725,621,628.89
2024-09-3078.72-20.95675,491,952.20
2024-06-3077.16-22.79651,662,488.25
2024-03-3175.86-25.58708,876,517.20
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-10-孟杰1057-12.20
2022-06-102022-07-06张勋263.21
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