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首页 > 基金> 方正富邦稳泓3个月定开债券(015597)
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方正富邦稳泓3个月定开债券

(015597)
净值：
1.0328
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0918 2025-09-11
  • 净值走势
方正富邦稳泓3个月定开债券(015597)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.03280.01%
2025-09-101.0327-0.16%
2025-09-091.0344-0.09%
2025-09-081.0353-0.14%
2025-09-051.0368-0.12%
2025-09-041.0380-0.01%
2025-09-031.03810.13%
2025-09-021.03680.03%
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基金情况

基金全称 方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 牛伟松 郑瑛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.38亿元 份额规模 23.4191亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.50%
最近一月 -0.66%
最近三月 -0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 1.69%
最近两年 6.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-134.072.122,437,596,406.62
2025-03-31-137.510.232,069,742,838.93
2024-12-31-102.620.062,082,054,598.61
2024-09-30-147.690.141,350,252,634.13
2024-06-30-156.650.121,341,979,878.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-08-郑瑛36-0.76
2024-06-18-牛伟松4522.84
2022-06-292024-06-18区德成7206.35
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