基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C(015596) |
净值：
1.2838
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.2838 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,351,470.00 | 205,688,636.40 | 15.60 |
| 601600 | 中国铝业 | 8,517,328.00 | 63,539,266.88 | 4.82 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7,699,885.00 | 58,519,126.00 | 4.44 |
| 600111 | 北方稀土 | 2,511,267.00 | 56,905,310.22 | 4.32 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,448,337.00 | 49,344,841.59 | 3.74 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,750,722.00 | 47,059,407.36 | 3.57 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,169,439.00 | 39,562,121.37 | 3.00 |
| 000807 | 云铝股份 | 2,208,928.00 | 38,302,811.52 | 2.90 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,603,996.00 | 36,638,223.72 | 2.78 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,564,443.00 | 35,825,744.70 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 687,168,155.86 | 52.11 | 55.42 |
| 采矿业 | 536,636,265.92 | 40.69 | 43.28 |
| 综合 | 15,955,827.16 | 1.21 | 1.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.02 | - | 6.65 | 1,318,725,526.49 |
| 2024-12-31 | 94.39 | - | 7.21 | 1,294,603,466.19 |
| 2024-09-30 | 93.80 | - | 5.91 | 1,564,558,654.58 |
| 2024-06-30 | 94.52 | - | 5.96 | 1,417,463,993.64 |
| 2024-03-31 | 94.49 | - | 6.14 | 1,659,705,824.89 |
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