基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰区位优势混合C(015594) |
净值：
4.1350
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：4.1350 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300986 | 志特新材 | 1,570,120.00 | 28,890,208.00 | 9.12 |
| 002563 | 森马服饰 | 3,935,100.00 | 25,892,958.00 | 8.17 |
| 603345 | 安井食品 | 322,294.00 | 25,719,061.20 | 8.11 |
| 300119 | 瑞普生物 | 1,432,600.00 | 25,414,324.00 | 8.02 |
| 002832 | 比音勒芬 | 1,373,682.00 | 25,371,906.54 | 8.01 |
| 601900 | 南方传媒 | 1,216,000.00 | 19,249,280.00 | 6.07 |
| 689009 | 九号公司 | 283,836.00 | 18,506,107.20 | 5.84 |
| 000560 | 我爱我家 | 5,932,700.00 | 17,620,119.00 | 5.56 |
| 002891 | 中宠股份 | 395,100.00 | 17,060,418.00 | 5.38 |
| 003006 | 百亚股份 | 519,600.00 | 12,839,316.00 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,122,049.63 | 66.93 | 71.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 45,423,149.16 | 14.33 | 15.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,460,847.10 | 6.46 | 6.88 |
| 房地产业 | 17,620,119.00 | 5.56 | 5.93 |
| 批发和零售业 | 1,624,752.00 | 0.51 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,134.16 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,962.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.80 | 5.39 | 6.35 | 316,947,818.03 |
| 2024-12-31 | 93.13 | 5.87 | 3.68 | 202,975,139.73 |
| 2024-09-30 | 94.40 | 4.43 | 0.97 | 212,867,281.46 |
| 2024-06-30 | 91.53 | 5.93 | 1.60 | 178,873,404.87 |
| 2024-03-31 | 74.36 | 5.31 | 20.70 | 184,593,980.78 |
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