基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰金鑫股票C(015593) |
净值：
1.7091
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日增长率：
-1.36%
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累计净值：1.7091 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 126,213.00 | 41,065,923.81 | 9.71 |
| 688111 | 金山办公 | 137,223.00 | 39,299,294.97 | 9.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 852,800.00 | 34,760,128.00 | 8.22 |
| 688981 | 中芯国际 | 333,453.00 | 31,551,322.86 | 7.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 41,182.00 | 27,097,756.00 | 6.41 |
| 600183 | 生益科技 | 837,800.00 | 20,149,090.00 | 4.77 |
| 002916 | 深南电路 | 160,800.00 | 20,100,000.00 | 4.75 |
| 002463 | 沪电股份 | 470,553.00 | 18,657,426.45 | 4.41 |
| 688279 | 峰岹科技 | 112,721.00 | 17,776,101.70 | 4.20 |
| 688183 | 生益电子 | 413,667.00 | 16,240,566.42 | 3.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 286,421,080.91 | 67.74 | 71.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115,213,543.20 | 27.25 | 28.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,644.80 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.99 | 5.41 | 2.10 | 422,840,427.88 |
| 2024-09-30 | 94.44 | 4.99 | 1.24 | 412,187,453.93 |
| 2024-06-30 | 93.17 | 1.01 | 7.67 | 398,083,705.86 |
| 2024-03-31 | 80.93 | - | 19.05 | 399,768,063.38 |
| 2023-12-31 | 94.04 | 5.23 | 1.79 | 577,650,695.93 |
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