基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰事件驱动策略混合C(015592) |
净值：
4.8768
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日增长率：
0.69%
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累计净值：4.8768 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 22,983.00 | 6,874,674.96 | 4.33 |
| 600009 | 上海机场 | 137,300.00 | 4,438,909.00 | 2.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 108,400.00 | 4,432,476.00 | 2.79 |
| 002332 | 仙琚制药 | 439,900.00 | 4,394,601.00 | 2.77 |
| 300627 | 华测导航 | 93,000.00 | 3,845,550.00 | 2.42 |
| 002568 | 百润股份 | 112,600.00 | 2,944,490.00 | 1.85 |
| 600570 | 恒生电子 | 101,300.00 | 2,840,452.00 | 1.79 |
| 300783 | 三只松鼠 | 84,600.00 | 2,303,658.00 | 1.45 |
| 688008 | 澜起科技 | 26,893.00 | 2,105,184.04 | 1.32 |
| 002405 | 四维图新 | 229,700.00 | 2,012,172.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,286,006.42 | 46.12 | 56.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,061,616.27 | 19.55 | 23.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,331,488.26 | 3.36 | 4.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,039,355.00 | 3.17 | 3.87 |
| 批发和零售业 | 3,718,145.00 | 2.34 | 2.85 |
| 卫生和社会工作 | 3,252,457.00 | 2.05 | 2.50 |
| 金融业 | 2,966,718.00 | 1.87 | 2.28 |
| 租赁和商务服务业 | 1,012,067.00 | 0.64 | 0.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 899,984.00 | 0.57 | 0.69 |
| 房地产业 | 885,783.00 | 0.56 | 0.68 |
| 建筑业 | 647,316.00 | 0.41 | 0.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 644,652.00 | 0.41 | 0.49 |
| 教育 | 408,948.00 | 0.26 | 0.31 |
| 综合 | 359,828.00 | 0.23 | 0.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 321,459.00 | 0.20 | 0.25 |
| 住宿和餐饮业 | 219,024.00 | 0.14 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 128,242.00 | 0.08 | 0.10 |
| 采矿业 | 118,564.80 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.00 | 4.79 | 15.78 | 158,911,283.78 |
| 2024-12-31 | 84.39 | 0.12 | 15.88 | 150,790,770.29 |
| 2024-09-30 | 76.98 | 0.05 | 25.65 | 153,806,150.16 |
| 2024-06-30 | 76.47 | 8.38 | 9.67 | 138,787,055.96 |
| 2024-03-31 | 84.11 | 6.80 | 11.02 | 170,786,229.78 |
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