基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰事件驱动策略混合C(015592) |
净值：
5.1601
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日增长率：
0.36%
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累计净值：5.1601 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 22,149.00 | 6,202,827.45 | 4.14 |
| 600009 | 上海机场 | 153,000.00 | 4,860,810.00 | 3.24 |
| 002568 | 百润股份 | 160,300.00 | 4,105,283.00 | 2.74 |
| 002332 | 仙琚制药 | 424,500.00 | 3,892,665.00 | 2.60 |
| 688556 | 高测股份 | 434,196.00 | 3,117,527.28 | 2.08 |
| 600570 | 恒生电子 | 82,300.00 | 2,760,342.00 | 1.84 |
| 600063 | 皖维高新 | 593,300.00 | 2,717,314.00 | 1.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 53,100.00 | 1,842,039.00 | 1.23 |
| 688981 | 中芯国际 | 19,908.00 | 1,755,288.36 | 1.17 |
| 002405 | 四维图新 | 173,200.00 | 1,479,128.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,012,114.12 | 46.06 | 59.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,624,190.47 | 16.43 | 21.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,015,283.79 | 3.35 | 4.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,985,010.00 | 3.33 | 4.32 |
| 卫生和社会工作 | 1,857,906.00 | 1.24 | 1.61 |
| 租赁和商务服务业 | 1,722,624.00 | 1.15 | 1.49 |
| 金融业 | 1,503,432.00 | 1.00 | 1.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,275,328.00 | 0.85 | 1.11 |
| 批发和零售业 | 1,034,879.00 | 0.69 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 998,417.77 | 0.67 | 0.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 833,533.00 | 0.56 | 0.72 |
| 建筑业 | 786,200.00 | 0.52 | 0.68 |
| 房地产业 | 673,365.00 | 0.45 | 0.58 |
| 教育 | 400,084.00 | 0.27 | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 348,939.00 | 0.23 | 0.30 |
| 综合 | 122,115.00 | 0.08 | 0.11 |
| 采矿业 | 117,127.80 | 0.08 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 42,460.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.99 | 5.12 | 19.05 | 149,828,381.44 |
| 2025-03-31 | 82.00 | 4.79 | 15.78 | 158,911,283.78 |
| 2024-12-31 | 84.39 | 0.12 | 15.88 | 150,790,770.29 |
| 2024-09-30 | 76.98 | 0.05 | 25.65 | 153,806,150.16 |
| 2024-06-30 | 76.47 | 8.38 | 9.67 | 138,787,055.96 |
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