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首页 > 基金> 长城聚利纯债C(015591)
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长城聚利纯债C

(015591)
净值：
1.0612
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0805 2025-04-18
  • 净值走势
长城聚利纯债C(015591)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06120.01%
2025-04-171.06110.00%
2025-04-161.06110.01%
2025-04-151.06100.01%
2025-04-141.06090.00%
2025-04-111.06090.01%
2025-04-101.0608-0.01%
2025-04-091.06090.01%
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基金情况

基金全称 长城聚利纯债债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 魏建
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1342亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.73%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 2.71%
最近两年 7.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-103.650.032,247,794,318.52
2024-09-30-123.920.011,952,996,322.40
2024-06-30-122.390.051,976,344,188.76
2024-03-31-121.680.061,952,182,226.57
2023-12-31-120.790.181,686,608,109.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-24-魏建8798.07
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