首页 > 基金> 长城聚利纯债A(015590)

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长城聚利纯债A

(015590)

净值：

1.0251

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0833

2025-09-11

净值走势

长城聚利纯债A(015590)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0251	-0.01%
2025-09-10	1.0252	-0.13%
2025-09-09	1.0265	-0.06%
2025-09-08	1.0271	-0.09%
2025-09-05	1.0280	-0.07%
2025-09-04	1.0287	0.01%
2025-09-03	1.0286	0.09%
2025-09-02	1.0277	0.01%

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基金情况

基金全称	长城聚利纯债债券型证券投资基金
基金公司	长城基金
基金经理	魏建
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	22.33亿元	份额规模	21.6941亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.35%
最近一月	-0.47%
最近三月	-0.30%
最近六月	0.00%
最近一年	1.56%
最近两年	6.31%

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基金要闻

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长城聚利纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	95.53	0.06	2,245,196,535.08
2025-03-31	-	103.46	0.06	2,244,710,888.71
2024-12-31	-	103.65	0.03	2,247,794,318.52
2024-09-30	-	123.92	0.01	1,952,996,322.40
2024-06-30	-	122.39	0.05	1,976,344,188.76

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-24	-	魏建	1024	8.47

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基金公告

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