基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰大农业股票C(015588) |
净值：
1.5873
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.5873 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 761,200.00 | 29,481,276.00 | 6.13 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,642,700.00 | 27,383,809.00 | 5.69 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 95,000.00 | 23,652,150.00 | 4.92 |
| 600887 | 伊利股份 | 800,000.00 | 22,464,000.00 | 4.67 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,350,000.00 | 22,356,000.00 | 4.65 |
| 603288 | 海天味业 | 550,000.00 | 22,319,000.00 | 4.64 |
| 000895 | 双汇发展 | 800,000.00 | 21,576,000.00 | 4.48 |
| 603345 | 安井食品 | 262,200.00 | 20,923,560.00 | 4.35 |
| 000902 | 新洋丰 | 1,628,500.00 | 20,616,810.00 | 4.28 |
| 002311 | 海大集团 | 400,000.00 | 19,980,000.00 | 4.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 355,762,794.55 | 73.93 | 78.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 92,890,465.00 | 19.30 | 20.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,664,973.28 | 0.97 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 258,806.03 | 0.05 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 241,993.48 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.31 | - | 6.23 | 481,184,836.69 |
| 2024-12-31 | 93.49 | - | 6.30 | 484,430,443.93 |
| 2024-09-30 | 93.62 | - | 6.17 | 671,802,604.57 |
| 2024-06-30 | 92.58 | - | 7.43 | 599,412,198.00 |
| 2024-03-31 | 87.90 | 2.25 | 8.62 | 651,664,235.73 |
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