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东方匠心优选混合A

(015586)

净值:
0.8877
日增长率:
-0.24%
累计净值:0.8877 2025-04-30
  • 净值走势
东方匠心优选混合A(015586)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.8877-0.24%
2025-04-290.88980.34%
2025-04-280.8868-0.36%
2025-04-250.8900-0.10%
2025-04-240.89090.22%
2025-04-230.8889-0.46%
2025-04-220.89300.11%
2025-04-210.89200.78%
基金全称 东方匠心优选混合型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 房建威
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1095亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 -3.05%
最近三月 -0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.71%
最近两年 -22.24%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600547山东黄金70,000.001,881,600.006.30
601899紫金矿业100,000.001,812,000.006.07
603393新天然气49,000.001,423,940.004.77
600489中金黄金100,000.001,407,000.004.71
000651格力电器30,000.001,363,800.004.57
600426华鲁恒升60,000.001,326,000.004.44
603871嘉友国际80,000.001,219,200.004.09
300037新宙邦30,000.00996,300.003.34
603979金诚信25,000.00992,500.003.33
600079人福医药48,000.00988,800.003.31
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,269,300.0024.3642.21
采矿业6,476,600.0021.7037.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,254,640.007.5513.09
交通运输、仓储和邮政业1,219,200.004.097.08
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3164.4410.8624.7929,845,595.32
2024-12-3166.487.7224.5339,572,769.76
2024-09-3061.675.1527.3459,044,904.40
2024-06-3090.697.323.2131,730,452.42
2024-03-3189.497.216.1536,748,988.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-04-房建威516-3.76
2022-11-222023-12-04蒋茜377-7.76
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