基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方匠心优选混合A(015586) |
净值：
0.8927
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：0.8927 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 70,000.00 | 1,881,600.00 | 6.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 100,000.00 | 1,812,000.00 | 6.07 |
| 603393 | 新天然气 | 49,000.00 | 1,423,940.00 | 4.77 |
| 600489 | 中金黄金 | 100,000.00 | 1,407,000.00 | 4.71 |
| 000651 | 格力电器 | 30,000.00 | 1,363,800.00 | 4.57 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 60,000.00 | 1,326,000.00 | 4.44 |
| 603871 | 嘉友国际 | 80,000.00 | 1,219,200.00 | 4.09 |
| 300037 | 新宙邦 | 30,000.00 | 996,300.00 | 3.34 |
| 603979 | 金诚信 | 25,000.00 | 992,500.00 | 3.33 |
| 600079 | 人福医药 | 48,000.00 | 988,800.00 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,269,300.00 | 24.36 | 42.21 |
| 采矿业 | 6,476,600.00 | 21.70 | 37.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,254,640.00 | 7.55 | 13.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,219,200.00 | 4.09 | 7.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 64.44 | 10.86 | 24.79 | 29,845,595.32 |
| 2024-12-31 | 66.48 | 7.72 | 24.53 | 39,572,769.76 |
| 2024-09-30 | 61.67 | 5.15 | 27.34 | 59,044,904.40 |
| 2024-06-30 | 90.69 | 7.32 | 3.21 | 31,730,452.42 |
| 2024-03-31 | 89.49 | 7.21 | 6.15 | 36,748,988.57 |
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