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招商安悦1年持有期债券C(015584)
招商安悦1年持有期债券C
(015584)
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累计净值：1.0563
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0563 | -0.03% |
| 2025-04-29 | 1.0566 | 0.17% |
| 2025-04-28 | 1.0548 | 0.05% |
| 2025-04-25 | 1.0543 | 0.10% |
| 2025-04-24 | 1.0532 | -0.10% |
| 2025-04-23 | 1.0543 | -0.10% |
| 2025-04-22 | 1.0554 | -0.25% |
| 2025-04-21 | 1.0580 | 0.29% |
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基金全称
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招商安悦1年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王刚 丁悦成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.4325亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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-0.28%
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最近三月
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-0.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.93%
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最近两年
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4.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600482 | 中国动力 | 99,900.00 | 2,175,822.00 | 2.12 |
| 000738 | 航发控制 | 111,300.00 | 2,126,943.00 | 2.07 |
| 600764 | 中国海防 | 74,300.00 | 2,081,143.00 | 2.03 |
| 000519 | 中兵红箭 | 120,400.00 | 2,021,516.00 | 1.97 |
| 601872 | 招商轮船 | 303,500.00 | 1,978,820.00 | 1.93 |
| 300395 | 菲利华 | 44,200.00 | 1,976,182.00 | 1.93 |
| 600893 | 航发动力 | 47,400.00 | 1,716,354.00 | 1.67 |
| 601111 | 中国国航 | 240,200.00 | 1,710,224.00 | 1.67 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 66,500.00 | 1,339,310.00 | 1.31 |
| 603613 | 国联股份 | 45,390.00 | 1,196,026.50 | 1.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,187,814.00 | 14.82 | 74.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,022,460.00 | 3.92 | 19.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,196,026.50 | 1.17 | 5.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.91 | 92.41 | 2.01 | 102,514,234.40 |
| 2024-12-31 | 19.69 | 110.54 | 0.63 | 122,623,665.06 |
| 2024-09-30 | 22.72 | 102.13 | 0.86 | 161,440,212.25 |
| 2024-06-30 | 19.88 | 76.32 | 6.04 | 184,262,445.01 |
| 2024-03-31 | 20.46 | 86.42 | 6.29 | 282,133,873.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 丁悦成 | 71 | -0.31 |
| 2022-12-20 | - | 王刚 | 864 | 5.63 |
| 2022-12-20 | 2024-08-21 | 马龙 | 610 | 4.70 |
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