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招商安悦1年持有期债券A(015583)
招商安悦1年持有期债券A
(015583)
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累计净值：1.1047
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1047 | 0.10% |
| 2025-07-17 | 1.1036 | 0.32% |
| 2025-07-16 | 1.1001 | -0.03% |
| 2025-07-15 | 1.1004 | 0.19% |
| 2025-07-14 | 1.0983 | -0.17% |
| 2025-07-11 | 1.1002 | 0.26% |
| 2025-07-10 | 1.0973 | -0.02% |
| 2025-07-09 | 1.0975 | -0.20% |
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基金全称
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招商安悦1年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王刚 丁悦成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.4528亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.41%
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最近一月
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1.74%
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最近三月
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3.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.01%
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最近两年
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7.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 36,000.00 | 1,839,600.00 | 2.13 |
| 601872 | 招商轮船 | 293,400.00 | 1,836,684.00 | 2.12 |
| 600893 | 航发动力 | 45,500.00 | 1,753,570.00 | 2.03 |
| 688002 | 睿创微纳 | 24,637.00 | 1,717,691.64 | 1.98 |
| 000738 | 航发控制 | 81,400.00 | 1,689,050.00 | 1.95 |
| 600764 | 中国海防 | 49,000.00 | 1,666,000.00 | 1.92 |
| 300699 | 光威复材 | 50,900.00 | 1,612,003.00 | 1.86 |
| 600482 | 中国动力 | 61,200.00 | 1,411,884.00 | 1.63 |
| 000519 | 中兵红箭 | 56,400.00 | 1,234,596.00 | 1.43 |
| 603613 | 国联股份 | 41,590.00 | 985,267.10 | 1.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,903,368.64 | 16.06 | 74.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,752,955.00 | 3.18 | 14.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 985,267.10 | 1.14 | 5.29 |
| 采矿业 | 979,884.00 | 1.13 | 5.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 21.51 | 83.23 | 9.47 | 86,567,606.34 |
| 2025-03-31 | 19.91 | 92.41 | 2.01 | 102,514,234.40 |
| 2024-12-31 | 19.69 | 110.54 | 0.63 | 122,623,665.06 |
| 2024-09-30 | 22.72 | 102.13 | 0.86 | 161,440,212.25 |
| 2024-06-30 | 19.88 | 76.32 | 6.04 | 184,262,445.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 丁悦成 | 151 | 3.35 |
| 2022-12-20 | - | 王刚 | 944 | 10.47 |
| 2022-12-20 | 2024-08-21 | 马龙 | 610 | 5.40 |
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