基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰量化策略收益混合C(015582) |
净值：
1.3673
|
日增长率：
0.46%
|
累计净值：1.5794 | 2025-06-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,789.00 | 4,353,629.00 | 1.92 |
| 601318 | 中国平安 | 80,100.00 | 4,135,563.00 | 1.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 210,000.00 | 3,805,200.00 | 1.68 |
| 600036 | 招商银行 | 86,600.00 | 3,748,914.00 | 1.65 |
| 002001 | 新和成 | 151,200.00 | 3,383,856.00 | 1.49 |
| 601225 | 陕西煤业 | 168,000.00 | 3,328,080.00 | 1.47 |
| 601688 | 华泰证券 | 200,200.00 | 3,311,308.00 | 1.46 |
| 601717 | 郑煤机 | 174,300.00 | 2,762,655.00 | 1.22 |
| 002027 | 分众传媒 | 392,700.00 | 2,756,754.00 | 1.21 |
| 601166 | 兴业银行 | 121,000.00 | 2,613,600.00 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,926,352.54 | 52.40 | 58.27 |
| 金融业 | 35,007,471.98 | 15.42 | 17.15 |
| 采矿业 | 14,049,184.64 | 6.19 | 6.88 |
| 租赁和商务服务业 | 6,763,769.00 | 2.98 | 3.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,614,488.20 | 2.91 | 3.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,751,994.25 | 2.53 | 2.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,328,999.00 | 1.47 | 1.63 |
| 房地产业 | 3,192,219.00 | 1.41 | 1.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,702,713.00 | 1.19 | 1.32 |
| 建筑业 | 2,374,697.00 | 1.05 | 1.16 |
| 批发和零售业 | 2,200,470.00 | 0.97 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,858,119.00 | 0.82 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 911,002.74 | 0.40 | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 418,380.00 | 0.18 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.93 | 1.37 | 6.94 | 226,952,863.61 |
| 2024-12-31 | 89.14 | 1.30 | 9.60 | 233,180,286.14 |
| 2024-09-30 | 91.69 | 2.51 | 5.51 | 252,475,591.18 |
| 2024-06-30 | 92.04 | - | 8.17 | 232,992,321.39 |
| 2024-03-31 | 85.63 | 4.47 | 2.72 | 139,193,485.59 |
微信公众号
证券之星APP
