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首页 > 基金> 国寿安保泰然纯债债券(015581)
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国寿安保泰然纯债债券

(015581)
净值：
1.0935
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0985 2025-09-12
  • 净值走势
国寿安保泰然纯债债券(015581)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-121.09350.00%
2025-09-111.09310.00%
2025-09-101.0931-0.12%
2025-09-091.0944-0.08%
2025-09-081.0953-0.06%
2025-09-051.0960-0.06%
2025-09-041.09670.03%
2025-09-031.09640.05%
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基金情况

基金全称 国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 丁宇佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 32.01亿元 份额规模 29.1729亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 -0.34%
最近三月 -0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 2.46%
最近两年 7.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-131.691.163,200,562,441.39
2025-03-31-119.290.432,642,154,556.68
2024-12-31-123.520.652,458,603,135.87
2024-09-30-118.990.912,317,496,995.97
2024-06-30-119.770.582,220,763,388.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-08-丁宇佳11019.81
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