基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝祥混合A(015578) |
净值：
1.0100
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0100 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,248,800.00 | 2.08 |
| 601225 | 陕西煤业 | 61,900.00 | 1,226,239.00 | 2.05 |
| 000708 | 中信特钢 | 59,000.00 | 728,650.00 | 1.22 |
| 000333 | 美的集团 | 8,000.00 | 628,000.00 | 1.05 |
| 002304 | 洋河股份 | 8,000.00 | 610,000.00 | 1.02 |
| 000001 | 平安银行 | 53,400.00 | 601,284.00 | 1.00 |
| 600741 | 华域汽车 | 33,100.00 | 597,786.00 | 1.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 19,800.00 | 555,984.00 | 0.93 |
| 601166 | 兴业银行 | 25,100.00 | 542,160.00 | 0.90 |
| 000661 | 长春高新 | 5,100.00 | 498,780.00 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,268,135.15 | 17.14 | 65.06 |
| 采矿业 | 1,642,511.00 | 2.74 | 10.41 |
| 金融业 | 1,504,924.00 | 2.51 | 9.54 |
| 租赁和商务服务业 | 539,534.00 | 0.90 | 3.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 507,142.00 | 0.85 | 3.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 459,573.00 | 0.77 | 2.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 356,796.00 | 0.60 | 2.26 |
| 住宿和餐饮业 | 245,640.00 | 0.41 | 1.56 |
| 建筑业 | 135,708.00 | 0.23 | 0.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,640.00 | 0.20 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.62 | 91.47 | 2.45 | 59,920,256.71 |
| 2024-12-31 | 29.29 | 83.23 | 2.45 | 73,559,572.12 |
| 2024-09-30 | 28.53 | 79.57 | 1.67 | 117,563,843.65 |
| 2024-06-30 | 29.41 | 84.79 | 1.66 | 122,949,431.67 |
| 2024-03-31 | 26.57 | 75.78 | 1.55 | 133,912,180.66 |
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