基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利绩优混合C(015576) |
净值：
1.2585
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.4995 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 142,540.00 | 16,474,773.20 | 6.85 |
| 002851 | 麦格米特 | 236,925.00 | 14,561,410.50 | 6.06 |
| 002463 | 沪电股份 | 327,000.00 | 12,965,550.00 | 5.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 19,549.00 | 12,863,242.00 | 5.35 |
| 688183 | 生益电子 | 303,152.00 | 11,901,747.52 | 4.95 |
| 603236 | 移远通信 | 170,700.00 | 11,682,708.00 | 4.86 |
| 300548 | 博创科技 | 251,140.00 | 11,655,407.40 | 4.85 |
| 300153 | 科泰电源 | 653,800.00 | 10,349,654.00 | 4.31 |
| 300570 | 太辰光 | 134,500.00 | 9,778,150.00 | 4.07 |
| 300383 | 光环新网 | 639,300.00 | 9,327,387.00 | 3.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 174,573,406.08 | 72.62 | 82.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,434,864.76 | 15.16 | 17.17 |
| 批发和零售业 | 1,150,344.00 | 0.48 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,323.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.26 | - | 12.67 | 240,391,595.27 |
| 2024-09-30 | 90.61 | - | 13.31 | 389,929,918.66 |
| 2024-06-30 | 88.37 | - | 10.78 | 346,711,029.34 |
| 2024-03-31 | 83.96 | - | 17.38 | 334,688,511.05 |
| 2023-12-31 | 92.03 | - | 13.23 | 390,379,001.68 |
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