基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银瑞源灵活配置混合C(015572) |
净值：
3.0264
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：3.0264 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002831 | 裕同科技 | 1,673,715.00 | 42,261,303.75 | 4.80 |
| 000725 | 京东方A | 9,754,500.00 | 40,481,175.00 | 4.60 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,606,249.00 | 37,608,173.07 | 4.27 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,467,728.00 | 36,300,278.88 | 4.13 |
| 600885 | 宏发股份 | 799,800.00 | 29,456,634.00 | 3.35 |
| 002727 | 一心堂 | 2,125,800.00 | 27,040,176.00 | 3.07 |
| 000100 | TCL科技 | 5,275,600.00 | 23,476,420.00 | 2.67 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 1,292,500.00 | 22,928,950.00 | 2.61 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 630,700.00 | 21,998,816.00 | 2.50 |
| 603612 | 索通发展 | 1,220,100.00 | 20,692,896.00 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 465,302,834.07 | 52.88 | 76.64 |
| 采矿业 | 45,512,998.85 | 5.17 | 7.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,413,413.00 | 3.46 | 5.01 |
| 房地产业 | 28,813,247.62 | 3.27 | 4.75 |
| 批发和零售业 | 27,040,176.00 | 3.07 | 4.45 |
| 金融业 | 10,034,912.00 | 1.14 | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 69.00 | 21.85 | 9.30 | 879,930,049.71 |
| 2024-12-31 | 70.17 | 21.98 | 8.06 | 1,032,795,899.72 |
| 2024-09-30 | 63.69 | 19.40 | 18.99 | 1,478,556,955.37 |
| 2024-06-30 | 63.19 | 21.48 | 3.74 | 1,353,507,235.46 |
| 2024-03-31 | 68.35 | 21.13 | 11.03 | 1,026,147,321.93 |
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