基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银瑞源灵活配置混合C(015572) |
净值：
3.1221
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：3.1221 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 8,913,900.00 | 35,566,461.00 | 5.74 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,275,728.00 | 30,631,298.88 | 4.95 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,987,249.00 | 26,072,706.88 | 4.21 |
| 002727 | 一心堂 | 1,592,200.00 | 26,016,548.00 | 4.20 |
| 002831 | 裕同科技 | 1,077,615.00 | 25,237,743.30 | 4.07 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,032,780.00 | 23,041,321.80 | 3.72 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 577,600.00 | 20,562,560.00 | 3.32 |
| 000100 | TCL科技 | 4,391,500.00 | 19,015,195.00 | 3.07 |
| 603612 | 索通发展 | 1,016,800.00 | 18,688,784.00 | 3.02 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,224,000.00 | 15,656,960.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 363,604,178.23 | 58.70 | 78.10 |
| 批发和零售业 | 26,016,548.00 | 4.20 | 5.59 |
| 房地产业 | 21,292,928.18 | 3.44 | 4.57 |
| 采矿业 | 20,559,444.38 | 3.32 | 4.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,615,983.00 | 3.17 | 4.21 |
| 金融业 | 14,497,277.00 | 2.34 | 3.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.17 | 21.83 | 2.64 | 619,383,169.00 |
| 2025-03-31 | 69.00 | 21.85 | 9.30 | 879,930,049.71 |
| 2024-12-31 | 70.17 | 21.98 | 8.06 | 1,032,795,899.72 |
| 2024-09-30 | 63.69 | 19.40 | 18.99 | 1,478,556,955.37 |
| 2024-06-30 | 63.19 | 21.48 | 3.74 | 1,353,507,235.46 |
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