基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家精选混合C(015566) |
净值：
1.4474
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.5736 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600985 | 淮北矿业 | 15,559,100.00 | 218,916,537.00 | 9.42 |
| 600546 | 山煤国际 | 18,413,688.00 | 217,833,929.04 | 9.37 |
| 601918 | 新集能源 | 30,131,146.00 | 216,341,628.28 | 9.31 |
| 601001 | 晋控煤业 | 15,517,113.00 | 212,118,934.71 | 9.12 |
| 601699 | 潞安环能 | 14,429,888.00 | 207,213,191.68 | 8.91 |
| 601919 | 中远海控 | 13,290,440.00 | 206,001,820.00 | 8.86 |
| 601225 | 陕西煤业 | 8,827,117.00 | 205,318,741.42 | 8.83 |
| 600256 | 广汇能源 | 30,344,811.00 | 204,220,578.03 | 8.78 |
| 601898 | 中煤能源 | 11,249,352.00 | 137,017,107.36 | 5.89 |
| 600348 | 华阳股份 | 17,208,833.00 | 122,010,625.97 | 5.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,887,425,523.89 | 81.18 | 85.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 249,883,875.80 | 10.75 | 11.37 |
| 制造业 | 59,692,273.55 | 2.57 | 2.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,910.42 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.50 | - | 6.19 | 2,324,967,595.97 |
| 2024-09-30 | 85.65 | - | 9.53 | 3,788,032,599.95 |
| 2024-06-30 | 93.91 | - | 6.97 | 3,969,557,977.92 |
| 2024-03-31 | 93.58 | - | 7.71 | 2,706,251,324.96 |
| 2023-12-31 | 94.03 | - | 6.28 | 1,286,959,777.98 |
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