基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家精选混合C(015566) |
净值：
1.5065
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日增长率：
0.97%
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累计净值：1.6327 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601001 | 晋控煤业 | 12,452,786.00 | 152,173,044.92 | 9.92 |
| 601918 | 新集能源 | 22,663,846.00 | 146,408,445.16 | 9.54 |
| 601225 | 陕西煤业 | 7,086,917.00 | 136,352,283.08 | 8.89 |
| 601898 | 中煤能源 | 12,368,452.00 | 135,310,864.88 | 8.82 |
| 601699 | 潞安环能 | 12,186,088.00 | 128,563,228.40 | 8.38 |
| 600985 | 淮北矿业 | 10,862,100.00 | 123,176,214.00 | 8.03 |
| 600546 | 山煤国际 | 13,027,288.00 | 113,728,224.24 | 7.41 |
| 600256 | 广汇能源 | 17,463,011.00 | 105,127,326.22 | 6.85 |
| 600575 | 淮河能源 | 19,279,100.00 | 67,284,059.00 | 4.38 |
| 002379 | 宏创控股 | 5,062,200.00 | 67,226,016.00 | 4.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,180,810,913.52 | 76.95 | 81.60 |
| 制造业 | 199,048,647.51 | 12.97 | 13.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,284,059.00 | 4.38 | 4.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.31 | - | 5.94 | 1,534,496,157.06 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 5.84 | 1,743,615,780.41 |
| 2024-12-31 | 94.50 | - | 6.19 | 2,324,967,595.97 |
| 2024-09-30 | 85.65 | - | 9.53 | 3,788,032,599.95 |
| 2024-06-30 | 93.91 | - | 6.97 | 3,969,557,977.92 |
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