基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成弘远回报一年持有混合C(015565) |
净值：
1.1269
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1869 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 549,860.00 | 22,214,344.00 | 7.67 |
| 00941 | 中国移动 | 211,000.00 | 14,967,214.10 | 5.16 |
| 601333 | 广深铁路 | 3,989,400.00 | 13,683,642.00 | 4.72 |
| 00001 | 长和 | 354,000.00 | 13,604,453.64 | 4.69 |
| 603296 | 华勤技术 | 189,951.00 | 13,477,023.45 | 4.65 |
| 688002 | 睿创微纳 | 194,826.00 | 9,158,770.26 | 3.16 |
| 000661 | 长春高新 | 81,500.00 | 8,104,360.00 | 2.80 |
| 000739 | 普洛药业 | 414,100.00 | 6,733,266.00 | 2.32 |
| 601311 | 骆驼股份 | 778,800.00 | 6,456,252.00 | 2.23 |
| 002841 | 视源股份 | 173,400.00 | 6,400,194.00 | 2.21 |
| 00763 | 中兴通讯 | 253,600.00 | 5,718,445.17 | 1.97 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 2,108,000.00 | 4,216,519.41 | 1.46 |
| 600941 | 中国移动 | 12,000.00 | 1,417,920.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,142,242.34 | 38.70 | 80.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,064,882.79 | 6.58 | 13.72 |
| 批发和零售业 | 3,822,730.24 | 1.32 | 2.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,478,111.25 | 1.20 | 2.50 |
| 采矿业 | 281,425.52 | 0.10 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 163,042.52 | 0.06 | 0.12 |
| 租赁和商务服务业 | 26,183.64 | 0.01 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,138.63 | - | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 2,753.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 63.19 | - | 37.35 | 289,786,142.63 |
| 2024-09-30 | 62.04 | - | 24.41 | 553,352,173.71 |
| 2024-06-30 | 59.55 | - | 40.60 | 539,310,188.28 |
| 2024-03-31 | 61.20 | - | 39.58 | 577,993,639.57 |
| 2023-12-31 | 60.30 | - | 39.35 | 597,640,334.81 |
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