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大成弘远回报一年持有混合A

(015564)

净值:
1.1499
日增长率:
0.37%
累计净值:1.2099 2025-04-30
  • 净值走势
大成弘远回报一年持有混合A(015564)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.14990.37%
2025-04-291.14570.10%
2025-04-281.1446-0.37%
2025-04-251.14890.41%
2025-04-241.1442-0.26%
2025-04-231.14720.07%
2025-04-221.1464-0.17%
2025-04-211.14840.62%
基金全称 大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 徐彦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.05亿元 份额规模 1.7510亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 -2.02%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 13.77%
最近两年 13.65%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00941中国移动185,000.0014,306,633.495.41
000063中兴通讯385,860.0013,204,129.204.99
601333广深铁路3,989,400.0011,609,154.004.39
00001长和268,000.0010,820,181.754.09
603296华勤技术129,451.0010,366,436.083.92
002773康弘药业326,300.008,141,185.003.08
000661长春高新81,500.007,970,700.003.01
688002睿创微纳108,352.006,619,223.682.50
000739普洛药业396,800.005,967,872.002.26
601311骆驼股份666,800.005,667,800.002.14
00763中兴通讯187,600.004,128,981.361.56
00525广深铁路股份2,108,000.003,384,866.611.28
600941中国移动15,400.001,653,344.000.63
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业98,041,107.6037.0779.00
交通运输、仓储和邮政业16,449,337.556.2213.26
批发和零售业3,763,000.081.423.03
信息传输、软件和信息技术服务业3,022,862.151.142.44
文化、体育和娱乐业1,644,920.000.621.33
农、林、牧、渔业786,112.000.300.63
科学研究和技术服务业272,965.170.100.22
采矿业75,099.120.030.06
租赁和商务服务业26,122.320.010.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业11,464.77-0.01
卫生和社会工作3,211.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3160.35-19.32264,510,367.93
2024-12-3163.19-37.35289,786,142.63
2024-09-3062.04-24.41553,352,173.71
2024-06-3059.55-40.60539,310,188.28
2024-03-3161.20-39.58577,993,639.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-27-徐彦95121.75
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