基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成弘远回报一年持有混合A(015564) |
净值：
1.1772
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.2372 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 185,000.00 | 14,306,633.49 | 5.41 |
| 000063 | 中兴通讯 | 385,860.00 | 13,204,129.20 | 4.99 |
| 601333 | 广深铁路 | 3,989,400.00 | 11,609,154.00 | 4.39 |
| 00001 | 长和 | 268,000.00 | 10,820,181.75 | 4.09 |
| 603296 | 华勤技术 | 129,451.00 | 10,366,436.08 | 3.92 |
| 002773 | 康弘药业 | 326,300.00 | 8,141,185.00 | 3.08 |
| 000661 | 长春高新 | 81,500.00 | 7,970,700.00 | 3.01 |
| 688002 | 睿创微纳 | 108,352.00 | 6,619,223.68 | 2.50 |
| 000739 | 普洛药业 | 396,800.00 | 5,967,872.00 | 2.26 |
| 601311 | 骆驼股份 | 666,800.00 | 5,667,800.00 | 2.14 |
| 00763 | 中兴通讯 | 187,600.00 | 4,128,981.36 | 1.56 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 2,108,000.00 | 3,384,866.61 | 1.28 |
| 600941 | 中国移动 | 15,400.00 | 1,653,344.00 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,041,107.60 | 37.07 | 79.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,449,337.55 | 6.22 | 13.26 |
| 批发和零售业 | 3,763,000.08 | 1.42 | 3.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,022,862.15 | 1.14 | 2.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,644,920.00 | 0.62 | 1.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 786,112.00 | 0.30 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 272,965.17 | 0.10 | 0.22 |
| 采矿业 | 75,099.12 | 0.03 | 0.06 |
| 租赁和商务服务业 | 26,122.32 | 0.01 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,464.77 | - | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 3,211.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 60.35 | - | 19.32 | 264,510,367.93 |
| 2024-12-31 | 63.19 | - | 37.35 | 289,786,142.63 |
| 2024-09-30 | 62.04 | - | 24.41 | 553,352,173.71 |
| 2024-06-30 | 59.55 | - | 40.60 | 539,310,188.28 |
| 2024-03-31 | 61.20 | - | 39.58 | 577,993,639.57 |
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