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首页 > 基金> 天弘丰利债券(LOF)C(015563)
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天弘丰利债券(LOF)C

(015563)
净值：
1.0947
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0947 2025-07-18
  • 净值走势
天弘丰利债券(LOF)C(015563)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.09470.04%
2025-07-171.09430.15%
2025-07-161.09270.07%
2025-07-151.09190.05%
2025-07-141.0914-0.04%
2025-07-111.0918-0.01%
2025-07-101.09190.01%
2025-07-091.0918-0.03%
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基金情况

基金全称 天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 天弘基金
基金经理 杜广 胡东 宛茹雪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1824亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 0.65%
最近三月 1.91%
最近六月 0.00%
最近一年 6.51%
最近两年 6.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.621.35784,825,679.77
2024-12-31-119.910.70681,277,044.06
2024-09-30-110.142.79425,426,887.51
2024-06-30-118.371.21565,057,878.20
2024-03-31-112.874.78657,977,866.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-25-宛茹雪2684.47
2024-04-25-胡东4517.83
2022-04-15-杜广11929.47
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