基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城医疗保健混合C(015562) |
净值：
2.9439
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日增长率：
0.42%
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累计净值：2.9439 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 220,493.00 | 21,991,971.82 | 6.49 |
| 688076 | 诺泰生物 | 363,481.00 | 21,438,109.38 | 6.32 |
| 301363 | 美好医疗 | 678,900.00 | 19,823,880.00 | 5.85 |
| 300723 | 一品红 | 736,600.00 | 18,783,300.00 | 5.54 |
| 002773 | 康弘药业 | 726,200.00 | 18,118,690.00 | 5.34 |
| 688068 | 热景生物 | 185,037.00 | 17,674,734.24 | 5.21 |
| 688235 | 百济神州 | 62,907.00 | 15,024,707.88 | 4.43 |
| 688382 | 益方生物 | 677,789.00 | 12,938,992.01 | 3.82 |
| 002755 | 奥赛康 | 698,600.00 | 12,630,688.00 | 3.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 256,100.00 | 12,600,120.00 | 3.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 243,639,478.09 | 71.85 | 93.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,977,847.70 | 5.30 | 6.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,954.88 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.18 | - | 15.68 | 339,086,878.98 |
| 2024-12-31 | 85.96 | - | 17.78 | 315,994,308.22 |
| 2024-09-30 | 92.33 | 0.13 | 8.33 | 468,114,387.37 |
| 2024-06-30 | 88.34 | - | 11.77 | 438,753,900.42 |
| 2024-03-31 | 86.69 | - | 13.54 | 497,295,536.09 |
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