基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城医疗保健混合C(015562) |
净值：
2.5776
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日增长率：
0.21%
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累计净值：2.5776 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301363 | 美好医疗 | 738,100.00 | 23,929,202.00 | 7.57 |
| 600521 | 华海药业 | 1,135,500.00 | 20,291,385.00 | 6.42 |
| 688266 | 泽璟制药 | 295,459.00 | 18,410,050.29 | 5.83 |
| 688076 | 诺泰生物 | 310,997.00 | 16,146,964.24 | 5.11 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 295,100.00 | 13,545,090.00 | 4.29 |
| 300765 | 新诺威 | 453,500.00 | 12,058,565.00 | 3.82 |
| 688271 | 联影医疗 | 83,879.00 | 10,602,305.60 | 3.36 |
| 688050 | 爱博医疗 | 105,964.00 | 9,645,902.92 | 3.05 |
| 603259 | 药明康德 | 168,400.00 | 9,268,736.00 | 2.93 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 193,300.00 | 9,065,770.00 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 233,150,518.47 | 73.78 | 85.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,591,869.22 | 5.57 | 6.48 |
| 卫生和社会工作 | 10,525,849.00 | 3.33 | 3.88 |
| 批发和零售业 | 6,103,607.31 | 1.93 | 2.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,255,680.24 | 1.35 | 1.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.96 | - | 17.78 | 315,994,308.22 |
| 2024-09-30 | 92.33 | 0.13 | 8.33 | 468,114,387.37 |
| 2024-06-30 | 88.34 | - | 11.77 | 438,753,900.42 |
| 2024-03-31 | 86.69 | - | 13.54 | 497,295,536.09 |
| 2023-12-31 | 84.05 | 0.07 | 17.50 | 641,961,240.98 |
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