基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华日利C(015557) |
每万份收益：
0.3658元
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7日年化率：
1.2520%
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2025-04-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112502104 | 25工商银行CD104 | 2,987,714,431.04 | 4.00 |
| 112504002 | 25中国银行CD002 | 2,987,331,549.74 | 4.00 |
| 112504011 | 25中国银行CD011 | 1,991,079,463.77 | 2.66 |
| 112512039 | 25北京银行CD039 | 1,882,456,287.94 | 2.52 |
| 112517063 | 25光大银行CD063 | 1,494,128,940.05 | 2.00 |
| 112504010 | 25中国银行CD010 | 1,393,729,057.91 | 1.87 |
| 112470451 | 24北京农商银行CD218 | 997,118,034.04 | 1.33 |
| 112470604 | 24宁波银行CD156 | 997,081,858.56 | 1.33 |
| 112509068 | 25浦发银行CD068 | 996,085,960.01 | 1.33 |
| 112518077 | 25华夏银行CD077 | 996,085,960.01 | 1.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 70.46 | 15.96 | 74,722,582,909.17 |
| 2024-12-31 | - | 59.53 | 19.26 | 83,892,753,203.44 |
| 2024-09-30 | - | 46.62 | 39.40 | 70,201,751,376.29 |
| 2024-06-30 | - | 63.36 | 29.84 | 91,900,400,521.97 |
| 2024-03-31 | - | 69.24 | 28.22 | 100,324,259,435.59 |
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