基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银成长精选混合C(015556) |
净值：
0.8883
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.8883 | 2024-06-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002920 | 德赛西威 | 2,400.00 | 298,824.00 | 4.20 |
| 603308 | 应流股份 | 19,800.00 | 293,832.00 | 4.13 |
| 002714 | 牧原股份 | 5,800.00 | 250,270.00 | 3.52 |
| 002180 | 纳思达 | 10,100.00 | 237,451.00 | 3.34 |
| 600529 | 山东药玻 | 8,200.00 | 236,816.00 | 3.33 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 28,300.00 | 235,456.00 | 3.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 228,192.00 | 3.21 |
| 000878 | 云南铜业 | 17,100.00 | 227,430.00 | 3.20 |
| 000807 | 云铝股份 | 16,400.00 | 226,320.00 | 3.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,400.00 | 225,388.00 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,849,653.22 | 68.19 | 77.45 |
| 采矿业 | 955,392.00 | 13.43 | 15.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 250,270.00 | 3.52 | 4.00 |
| 房地产业 | 206,661.00 | 2.91 | 3.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-03-31 | 88.04 | 4.27 | 8.63 | 7,112,285.11 |
| 2023-12-31 | 93.54 | 5.27 | 2.03 | 11,442,396.60 |
| 2023-09-30 | 70.72 | - | 30.01 | 12,172,330.57 |
| 2023-06-30 | 65.74 | - | 34.77 | 14,726,420.06 |
| 2023-03-31 | 93.66 | - | 7.38 | 25,082,062.15 |
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