基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通价值成长混合A(015553) |
净值：
1.0126
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.0126 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688085 | 三友医疗 | 1,280,000.00 | 22,745,600.00 | 7.83 |
| 300502 | 新易盛 | 200,000.00 | 19,624,000.00 | 6.75 |
| 002727 | 一心堂 | 1,000,000.00 | 12,720,000.00 | 4.38 |
| 605266 | 健之佳 | 500,000.00 | 10,510,000.00 | 3.62 |
| 02273 | 固生堂 | 345,000.00 | 10,283,556.11 | 3.54 |
| 301188 | 力诺药包 | 545,000.00 | 9,717,350.00 | 3.34 |
| 688426 | 康为世纪 | 500,000.00 | 9,585,000.00 | 3.30 |
| 603102 | 百合股份 | 235,000.00 | 9,390,600.00 | 3.23 |
| 301331 | 恩威医药 | 363,100.00 | 9,204,585.00 | 3.17 |
| 603630 | 拉芳家化 | 590,000.00 | 8,437,000.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,543,119.20 | 50.07 | 80.74 |
| 批发和零售业 | 23,230,000.00 | 7.99 | 12.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,160,505.94 | 2.46 | 3.97 |
| 卫生和社会工作 | 4,238,520.00 | 1.46 | 2.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,119.48 | 0.02 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,690.36 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.61 | - | 7.84 | 290,663,297.96 |
| 2024-12-31 | 94.26 | - | 10.82 | 248,416,474.90 |
| 2024-09-30 | 90.40 | 0.08 | 7.92 | 240,601,957.11 |
| 2024-06-30 | 94.35 | - | 5.95 | 277,098,832.50 |
| 2024-03-31 | 94.52 | - | 5.82 | 338,032,510.76 |
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