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首页 > 基金> 中加安盈一年定开债发起(015552)
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中加安盈一年定开债发起

(015552)
净值：
1.0404
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0924 2025-04-18
  • 净值走势
中加安盈一年定开债发起(015552)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04040.00%
2025-04-171.0404-0.02%
2025-04-161.04060.01%
2025-04-151.0405-0.01%
2025-04-141.04060.01%
2025-04-111.04050.00%
2025-04-101.04050.00%
2025-04-091.04050.00%
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基金情况

基金全称 中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 庞智桐
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.29亿元 份额规模 5.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.71%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 3.60%
最近两年 7.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-82.5317.55528,941,134.83
2024-09-30-111.160.52517,271,035.06
2024-06-30-120.430.11516,290,232.33
2024-03-31-118.460.09519,002,680.56
2023-12-31-121.660.23513,444,896.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-01-庞智桐3854.27
2022-06-202024-04-01于跃6515.01
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