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首页 > 基金> 中加安盈一年定开债发起(015552)
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中加安盈一年定开债发起

(015552)
净值：
1.0040
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0960 2025-09-11
  • 净值走势
中加安盈一年定开债发起(015552)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.0040-0.02%
2025-09-101.0042-0.05%
2025-09-091.0047-0.06%
2025-09-081.0053-0.08%
2025-09-051.0061-0.06%
2025-09-041.00670.02%
2025-09-031.00650.08%
2025-09-021.00570.01%
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基金情况

基金全称 中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 于跃 王飒
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.34亿元 份额规模 5.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.27%
最近一月 -0.33%
最近三月 -0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 2.39%
最近两年 6.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-102.890.02533,562,393.11
2025-03-31-106.990.07528,831,360.14
2024-12-31-82.5317.55528,941,134.83
2024-09-30-111.160.52517,271,035.06
2024-06-30-120.430.11516,290,232.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-15-于跃29-0.26
2025-08-15-王飒29-0.26
2024-04-012025-08-15庞智桐5014.89
2022-06-202024-04-01于跃6515.01
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