基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商核心成长一年持有混合C(015548) |
净值：
0.7208
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日增长率：
5.36%
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累计净值：0.7208 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688582 | 芯动联科 | 85,500.00 | 5,745,600.00 | 7.30 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,800.00 | 3,488,700.00 | 4.44 |
| 688159 | 有方科技 | 48,000.00 | 3,440,160.00 | 4.37 |
| 300010 | 豆神教育 | 400,000.00 | 3,316,000.00 | 4.22 |
| 01530 | 三生制药 | 150,000.00 | 3,235,142.63 | 4.11 |
| 688117 | 圣诺生物 | 94,311.00 | 3,173,565.15 | 4.03 |
| 300723 | 一品红 | 60,000.00 | 3,007,200.00 | 3.82 |
| 01801 | 信达生物 | 40,000.00 | 2,859,875.20 | 3.64 |
| 00981 | 中芯国际 | 70,000.00 | 2,853,491.55 | 3.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,000.00 | 2,771,340.00 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,269,305.15 | 51.20 | 77.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,603,500.00 | 13.48 | 20.51 |
| 租赁和商务服务业 | 827,200.00 | 1.05 | 1.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.45 | - | 10.86 | 78,655,067.53 |
| 2025-03-31 | 90.83 | - | 11.65 | 81,679,818.12 |
| 2024-12-31 | 88.34 | - | 12.95 | 87,127,001.52 |
| 2024-09-30 | 87.19 | - | 8.34 | 99,669,750.64 |
| 2024-06-30 | 89.27 | - | 10.88 | 104,694,032.70 |
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